大家好,小鑫来为大家解答以上的问题。海外基金净值更新，海外基金净值这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、QDII真实净值=QDII公布净值*（1+最新一日对应指数涨跌幅）。

2、QDII净值晚一天，A股咱们都知道，早上九点半正式开盘，下午三点结束交易，所以大部分基金，当天公布当天的净值。

3、但是海外市场和国内有市场，比如现在美国执行夏令时，北京时间晚上九点半美股开盘，第二天凌晨才收盘，如果冬令时，北京时间晚上十点半美股才开盘。

4、美股QDII净值计算这是国泰基金的纳指ETF：目前我们看到的这个基金最新公布的净值3月9日公布的3月6日美股收盘的净值3.065，今天场内交易价给出的收盘价是3.413。

5、那么纳指ETF表面溢价是11%。

本文到此分享完毕，希望对大家有所帮助。