大家好,小鑫来为大家解答以上的问题。开放式基金价格的主要决定因素是资产净值这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、一、开放式基金的交易价格则取决于每一基金份额净资产值的大小。

2、　　二、开放式基金买卖的价格是以基金单位净值为基础计算的。

3、　　基金单位净值＝基金资产净值/基金单位总数 基金资产净值＝基金资产总值－基金负债总值 基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和，基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用、应付收益等。

4、　　基金单位净值每日计算，其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的，基金单位总数是用该日日终基金的总份数。

5、　　投资者在T日买卖后，用来计算其买到的份数或卖出得到的金额的依据是当天证券交易所收市后计算的基金单位净值，该净值于T+1日公布，因此投资者在买卖当天看到的基金单位净值是上一日买卖的投资者适用的计算基础，而不是当天买卖的计算基础。

6、这样投资者在买卖的时候是不能知道自己能够买到的单位数或卖出的金额的，只有根据第二天公布的基金单位净值，投资者才能计算。

7、这种计算方法称为“未知价法”。

8、我国目前采用的就是“未知价法”。

9、　　与之相对的是“历史价法”，国外也有采用，是投资者买卖时用来计算的基金单位净值已经计算并且公布，因此投资者在买卖时就可以计算能买到的份数或卖出的金额。

10、开放式基金的交易价格则取决于每一基金份额净资产值的大小。

11、开放式基金的交易价格大部分是取决于基金实际每份额资产净值，少部分取决于供求关系。

12、开放式基金大部分是场外交易，小部分是可以场内交易的，比如LOF。

13、场外交易基金的净值计算是实际每份基金资产净值，是用基金总资产除以基金总份额。

14、比如某基金某工作日，收盘后总资产为16亿，总份额为8.6亿，则该日基金净值为1.8605元。

15、总资产的计算是包含了各种有价证券的收盘价格。

16、如果是场内交易的LOF基金，则价格就是供求关系决定的了，就像是股票。

17、但毕竟是基金，该价格不会距离实际基金单位资产净值太远的。

18、也就是说场内交易基金会出现溢价和折价。

19、基金的单位净值，　　开放式基金认/申购、赎回价格的计算：　　开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值为基础计算出来的。

20、单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：　　单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数。

21、　　开放式基金（Open-end Funds）是指基金发起人在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。

22、投资者既可以通过基金销售机构买基金使得基金资产和规模由此相应的增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。

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