001028今天最新净值天天基金（001028）

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1、截止2020年1月2日，001028基金净值是0.900元。

2、基金净值作为计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

3、基金资产的估值原则如下：上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

4、2、未上市的股票以其成本价计算。

5、3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

6、4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

7、扩展资料：基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

8、（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

9、（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

10、（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。

11、（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

12、（6）有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。

13、（7）已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。

14、参考资料：百度百科-基金单位净值参考资料：百度百科-华安物联网主题股票截止2020年1月2日，001028基金净值是0.900元。

15、基金净值作为计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

16、基金资产的估值原则如下：上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

17、2、未上市的股票以其成本价计算。

18、3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

19、4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

20、扩展资料：001028基金重点投资于与物联网相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

21、001028基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

22、参考资料来源：华安基金官网-华安物联网参考资料来源：百度百科-基金单位净值参考资料来源：百度百科-华安物联网主题股票华安物联网主题股票（基金代码001028）2015年9月7日单位净值为0.6190元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

23、华安物联网主题股票属于权益类开放式基金，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者。

24、华安物联网主题股票基金（001028）是刚刚发行的主题概念股票基金，现在价格还是发行价1元。

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