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基金托管人应履行的职责是

2022-06-08 14:00:06 来源: 用户: 

大家好,我是客服小余,我来为大家解答一下“基金托管人应履行的职责有( )”的问题。

1、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项

2、办理清算、交割事宜

3、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格

4、答案解析:c和e是基金经理的职责。

5、【专家】基金托管人应当履行以下职责:安全保管基金财产;(二)按照规定开立资金账户和基金财产证券账户。对托管的不同基金资产分别设立账户,确保基金资产的完整性和独立性;保存基金托管业务活动的记录、账簿、报表等相关资料:根据基金合同的约定和基金管理人的投资指令,及时办理注销和交割事宜;办理与基金托管业务活动相关的信息披露事项:对基金财务会计报告、中期和年度基金报告发表意见;复核审核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购赎回价格;按规定召开基金份额持有人大会;依法监管基金管理人的投资运作;证券监督管理机构规定的其他职责。

本文到此结束,希望对大家有所帮助

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